EB - Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R

  • 01.07.2021

    Auflegung

  • 15.05.2025

    Kursdatum

  • 92,72 EUR

    Anteilspreis

  • 30,49 MIO EUR

    Gesamt-Fondsvolumen

  • -0,12%

    Veränderung-Vortag

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Risikoklasse

Europas Mittelstand mit stringentem Nachhaltigkeitskonzept

ISIN: DE000A2JQKP8 (WKN: A2JQKP)

  • Mit Investitionen in nachhaltige börsennotierte Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung in der europäischen Währungsunion haben wir uns das Ziel gesetzt das Rendite-Risiko-Verhältnis zu optimieren und das Nachhaltigkeitsprofil zu verbessern. Investiert wird in Unternehmen mit guter Unternehmensführung, die nicht gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Ausschlüsse gelten für Branchen wie Kohle, Glücksspiel, Rüstung, Tabak und mehr.

Wertentwicklung

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
    • Performance-Kennzahlen
    • YTD
    • 1 Jahr
    • 3 Jahre p.a.
    • 5 Jahre p.a.
    • Rendite
    • 12,78
    • 1,97
    • 2,72
    • -
    • Volatilität
    • 19,89
    • 15,78
    • 15,55
    • -
    • Max Drawdown
    • -14,98
    • -14,98
    • -19,86
    • -
    • Sharpe Ratio
    • 1,77
    • -0,07
    • -0,01
    • -
    • Value at Risk
    • -9,00
    • -8,02
    • -7,50
    • -
Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
Brutto-Wertentwicklung. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. | Stand 15.05.2025

Portfoliostruktur

  • Branchenallokation
      • Industrials
      • 32,72%
      • Financials
      • 27,09%
      • Information Technology
      • 12,92%
      • Communication Services
      • 9,28%
      • Energy
      • 5,38%
      • Consumer Staples
      • 4,81%
      • Health Care
      • 3,64%
      • Consumer Discretionary
      • 2,84%
      • Materials
      • 1,31%
    Quelle: EB - Sustainable Investment Management GmbH und Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
    Allokation kann sich im Laufe der Zeit verändern.
      • Top-Ten-Positionen
      • 1 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
      • 3,78
      • 2 Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50
      • 3,44
      • 3 Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60
      • 3,34
      • 4 CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador EO 0,50
      • 3,29
      • 5 SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
      • 3,25
      • 6 Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301
      • 3,14
      • 7 Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51
      • 3,04
      • 8 NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12
      • 2,91
      • 9 Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.
      • 2,86
      • 10 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
      • 2,83
    Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
    Allokation kann sich im Laufe der Zeit verändern.
  • Länderallokation
      • Frankreich
      • 25,50%
      • Bundesrep. Deutschland
      • 23,95%
      • Niederlande
      • 21,41%
      • Italien
      • 10,04%
      • Spanien
      • 4,80%
      • Österreich
      • 4,63%
      • Portugal
      • 3,37%
      • Finnland
      • 2,57%
      • Luxemburg
      • 2,43%
      • Belgien
      • 1,31%
    Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
    Allokation kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung
      • AAA
      • 8,6 - 10
      • AA
      • 7,1 - 8,6
      • A
      • 5,7 - 7,1
      • BBB
      • 4,3 - 5,7
      • BB
      • 2,9 - 4,3
      • B
      • 1,4 - 2,9
      • CCC
      • 0 - 1,4
    Quelle: MSCI ESG Research | Stand 15.05.2025
      • AAA
      • 19,80%
      • AA
      • 37,41%
      • A
      • 29,81%
      • BBB
      • 9,02%
      • BB
      • 3,96%
      • Not Rated
      • 0,00%
    Quelle: MSCI ESG Research | Stand 15.05.2025
      • AAA
      • 17,02%
      • AA
      • 38,36%
      • A
      • 30,64%
      • BBB
      • 8,53%
      • BB
      • 3,52%
      • B
      • 1,71%
      • CCC
      • 0,11%
      • Not Rated
      • 0,11%
    Quelle: MSCI ESG Research | Stand 15.05.2025
  • Bewertungen der Nachhaltigkeitsdimensionen
    Quelle: MSCI ESG Research | Stand 15.05.2025
      • C02 Kennzahlen
      • Portfolio
      • Vergleichsvermögen
      • Emissionen Scope 1 + 2 (in tCO2e)
      • 967,65
      • 3.255,85
      • Emissionen inkl. Scope 3 (in tCO2e)
      • 22.404,15
      • 37.314,72
      • Relativer CO2-Fußabdruck Scope 1 + 2 (in tCO2e/EUR Mio investiert)
      • 31,73
      • 106,77
      • Relativer CO2-Fußabdruck inkl. Scope 3 510,0 (in tCO2e/EUR Mio investiert)
      • 734,72
      • 734,72
      • CO2-Intensität (in tCO2e/EUR Mio Umsatz)
      • 41,48
      • 136,97
    Quelle: ISS ESG/Statista | Stand 15.05.2025
      • Nachhaltigkeitsdaten
      • Einstufung SFDR
      • Art. 8
      • PAIs
      • Ja
      • Nachhaltige Investitionen i.S.d. OffVO
      • min. 5%
      • Ökologisch nachhaltige Investitionen i.S.d. TaxVO
      • Nein

Fondsdaten

      • Stammdaten
      • 15.05.2025
      • ISIN
      • DE000A2JQKP8
      • WKN
      • A2JQKP
      • Anteilspreis
      • 92,72 EUR
      • Fondsvolumen
      • 30,49 MIO EUR
      • Anteilsklassenvolumen
      • 287.644,64 EUR
      • Nav
      • 98,79
      • Ertragsverwendung
      • ausschüttend
      • Letzte Ausschüttung
      • 2,00
      • Auflagedatum
      • 01.07.2021
      • Geschäftsjahresende
      • 31.10.
      • Anlageberater
      • EB - Sustainable Investment Management GmbH
      • Fondsdomizil
      • Deutschland
      • Verwaltungsgesellschaft
      • Universal-Investment- Gesellschaft mbH
      • Verwahrstelle
      • Evangelische Bank eG
      • Risikoprofil (SRI)
      • ‎4
      • Mindestanlagebetrag
      • keiner
      • Fondsmanager/-in
      • Jan-Erik Schmidt
      • Gebühren
      • Ausgabeaufschlag
      • 5,00%
      • Rücknahmegebühr
      • keine
      • Verwaltungsvergütung p. a.
      • 0,80%
      • Laufende Kosten p. a.
      • 1,80%

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dokumente/Downloads

Chancen & Risiken

  • Fondsbezogene Chancen
    • Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial
    • Stringenter Nachhaltigkeitsansatz
    • Breite Diversifikation über Einzeltitel
  • Fondsbezogene Risiken
    • Schwankungsanfälligkeit von Aktien
    • Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalysen
    • Mögliche Risiken durch aktives Management

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) des der in der Marketingmitteilung beworbenen Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Evangelische Bank eG (Ständeplatz 19, 34117 Kassel), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und dem Vertriebspartner EB-Sustainable Investment Management GmbH (Ständeplatz 19, 34117 Kassel) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com und www.eb-sim.de abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilwertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von einer Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 2025-05-15

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