EB - Multi-Asset Opportunities R

Dynamische Renditechancen, stringentes Risikomanagement

ISIN: DE000A407MJ3 (WKN: A407MJ)

• Das bewährte Investmentkonzept unseres EB - Multi-Asset Conservative, mit dynamischerem Rendite-Risiko-Profil. Das Fondsmanagement hat die Möglichkeit, in guten Marktphasen bis zu 100 % in Aktien zu investieren und in schwierigen Marktphasen in defensivere Anlageklassen umzuschichten. Zudem setzt das Team Nachhaltigkeitskriterien ein, um die Rendite zu verbessern und die Risiken der Kapitalanlage zu minimieren. Das sind die Ziele und der Anspruch des EB - Multi-Asset Opportunities.

Wertentwicklung

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Portfoliostruktur

• Branchenallokation

  • • Aktien
    • 54,46%
  • • Renten
    • 17,70%
  • • Rohstoffe
    • 7,92%
  • • Alternative Investments
    • 4,76%
  • • Liquidität
    • 15,16%

  Quelle: EB - Sustainable Investment Management GmbH und Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
  Allokation kann sich im Laufe der Zeit verändern.
  • • Top-Ten-Positionen
  • • 1 Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold
    • 5,50
  • • 2 GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.
    • 4,75
  • • 3 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    • 2,86
  • • 4 Apple Inc. Registered Shares o.N.
    • 2,61
  • • 5 UniInstitutional Commo. Select Act.au Port. EUR Acc. oN
    • 2,41
  • • 6 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    • 2,28
  • • 7 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    • 1,89
  • • 8 Spanien EO-Obligaciones 2005(37)
    • 1,87
  • • 9 Synchrony Financial Registered Shares DL -,001
    • 1,86
  • • 10 Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)
    • 1,85

  Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
  Allokation kann sich im Laufe der Zeit verändern.
• Länderallokation

  • • USA
    • 49,35%
  • • Frankreich
    • 9,63%
  • • Spanien
    • 6,72%
  • • Kanada
    • 6,05%
  • • Deutschland
    • 5,44%
  • • Japan
    • 5,03%
  • • Großbritannien
    • 3,69%
  • • Irland
    • 3,49%
  • • Schweden
    • 3,27%
  • • Andere
    • 7,34%

  Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand 15.05.2025
  Allokation kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Nachhaltigkeit

• Bewertungen der Nachhaltigkeitsdimensionen

  Quelle: MSCI ESG Research | Stand 15.05.2025

Fondsdaten

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

• Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 i.V.m. Artikel 24 ff. der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288

  PDF

Dokumente/Downloads

• PRIPs/KIDs

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• Factsheet & ESG Report

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• Wertentwicklungsgrafik

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• Verkaufsprospekt

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Chancen & Risiken

• Fondsbezogene Chancen

  • Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial
  • Stringenter Nachhaltigkeitsansatz
  • Breite Diversifikation über Einzeltitel
  • Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management

• Fondsbezogene Risiken

  • Schwankungsanfälligkeit von Aktien
  • Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalysen
  • Mögliche Risiken durch aktives Management
  • Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) des der in der Marketingmitteilung beworbenen Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Evangelische Bank eG (Ständeplatz 19, 34117 Kassel), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und dem Vertriebspartner EB-Sustainable Investment Management GmbH (Ständeplatz 19, 34117 Kassel) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com und www.eb-sim.de abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilwertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von einer Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 2025-05-15