Was bedeutet die Fusion konkret?

• Effizienz und Skaleneffekte: Durch den Zusammenschluss entsteht ein größeres Fondsvolumen. Das ermöglicht unseren Fondsmanagern, die Aktienstrategie künftig noch effizienter und mit breiterer Diversifikation zu steuern.
• Bewährtes nachhaltiges Anlagekonzept: Mit dem EB-Global Equities steht ein erfolgreiches Konzept allen Anlegern zur Verfügung. Unser ausgefeilter und im Spezialfondsbereich langjährig bewährter Investmentprozess kombiniert ein nachhaltiges Anlageuniversum mit einem quantitativen Ranking nach fundamentalen Kriterien und Faktoren, unserem KI-unterstützten EB-ESG-Score und einer qualitativen Unternehmensanalyse, um die Attraktivität der Einzeltitel zu bestimmen.[1]
• Austausch der Anteile: Anleger und Anlegerinnen erhalten im Rahmen der Verschmelzung automatisch Anteile des EB-Global Equities in der jeweils passenden Anteilklasse. Sie können die Anteile jederzeit kostenfrei zurückgeben, falls sie die Umstellung nicht wünschen. Die bisherigen Fonds werden aufgelöst. Ein Verkauf vorhandener Anteile ist steuerlich als Veräußerung zu behandeln.
• Keine Änderung im Risikoprofil: Das Risiko bleibt unverändert auf mittlerem Niveau (Risikoklasse 4/7). Laufende Kosten und die nachhaltigkeitsbezogene Ausrichtung orientieren sich am neuen Fonds.

Für Sie als Investor heißt das:

Sie brauchen nichts weiter zu tun – Ihre Anteile werden zum Stichtag automatisch in entsprechende Anteile des EB-Global Equities umgewandelt. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, von Ihrem Rückgaberecht bis zum genannten Termin kostenfrei Gebrauch zu machen, sollten Sie diese Umstellung nicht wünschen.

Für ausführliche steuerliche Informationen rund um den Anteilstausch empfehlen wir Ihnen, Rücksprache mit Ihrer steuerlichen Beratung zu halten.

Mit dieser Fusion setzen wir konsequent auf eine zukunftsorientierte, global nachhaltige und diversifizierte Investmentstrategie – und freuen uns, Sie weiterhin als Partner an unserer Seite zu wissen.

Chancen und Risiken des EB-Global Equities

Chancen

• Teilnahme an Kurssteigerungen an den internationalen Kapitalmärkten
• Streuung des Anlagekapitals über viele Einzelinvestments
• Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination mehrerer Anlageklassen
• Professionelles, aktives Fondsmanagement
• Stringentes Nachhaltigkeitskonzept

Risiken

• Risiko marktbedingter Kursschwankungen
• Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Vertragspartner
• Währungsverluste bei globalen Kapitalanlagen möglich
• Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann vom Nachhaltigkeitskonzept der EB-SIM abweichen

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung, deren Inhalte von der EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM), einer Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank eG (EB), nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben wurden. Die Inhalte dieser Unterlage sind ausschließlich für Personen mit Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der jeweilige Verfasser jedoch nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als der EB-SIM bzw. der EB werden lediglich beispielhaft genannt und können Urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Die Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung/-empfehlung, noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf/Verkauf des Fonds dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch hierfür qualifizierte Personen, noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Für die Eignung von Empfehlungen zu Fondsanteilen oder Einzeltiteln für bestimmte Kunden oder Kundengruppen übernimmt die EB-SIM oder die EB daher keine Haftung. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Produkte/Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt , Basisinformationsblatt sowie Jahres- und  Halbjahresberichten), die Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der entsprechenden Produktseite unter https://eb-sim.de/uebersicht-investments/ oder auf Anfrage übe die EB-SIM erhalten. Diese Unterlagen bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter  www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.

Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen und sonstiger Anlagemöglichkeiten ausschließlich werbende Aussagen und Produktinformationen und ist daher keine Anlagestrategieempfehlung i.S.d. § 85 WpHG. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiterverwendet bzw. weitergegeben wird. Sofern dieses Dokument jedoch geändert wird, kann es diesen Status verlieren. Der Verwender des geänderten Dokuments kann den Vorschriften des § 85 WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, Prognosen sowie sonstige Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilwertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von einer Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.

Bitte berücksichtigen Sie für Ihre Anlageentscheidung zudem alle nachhaltigkeitsbezogenen Eigenschaften und Ziele des Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt oder in den Informationen beschrieben sind, die den Anlegern gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU, Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 und gegebenenfalls Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 offenzulegen sind. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie auf der entsprechenden Produktseite unter https://eb-sim.de/uebersicht-investments/.

Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die EB-SIM oder die EB keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen.

Die entsprechende Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

[1] Bitte berücksichtigen Sie für eine Anlageentscheidung alle nachhaltigkeitsbezogenen Eigenschaften oder Ziele des Fonds. Diese finden Sie unter https://eb-sim.de/funds/eb-global-equities-p/#sustainability-files